«Рост в 4,8 раза» — фантастика или реальность? МГКЛ #MGKL опубликовал результаты за 1 п. 2024г.
🗒 Ключевые показатели (спойлер: они впечатляют):
🔶 Выручка: 3,057 млрд руб. (рост в 4,8 раза!)
🔶 Чистая прибыль: 225 млн руб. (рост в 4,9 раза!)
🔶 EBITDA: 594 млн руб. (рост в 2 раза)
🔶 Активы: 4,24 млрд руб. (+62%)
Успех МГКЛ обусловлен ростом стоимости золота (>30% с начала года) и освоением новых направлений. Компания вышла на Яндекс.Маркет и Авито, нацелившись на рынок ресейла с потенциалом 3 трлн рублей к 2027 году.
Амбициозные планы: 40% рынка залоговых займов в Москве и 3% российского рынка ресейла к 2027 году.
МГКЛ — относительный новичок на российском фондовом рынке. Торги акциями компании стартовали лишь в конце прошлого года. Несмотря на это, бумаги МГКЛ чувствуют себя значительно лучше рынка в целом, торгуясь даже выше значений начала года.
Волатильность в бумагах невысокая, что делает их не очень привлекательными для краткосрочных спекулятивных сделок. Зато это может быть плюсом для долгосрочных инвесторов, ищущих стабильности.
👛 Дивидендная политика: 25-50% от чистой прибыли. Расчетная доходность за полугодие ~ 1,8%, потенциально 3,6-3,7% годовых.
⭐ Наше мнение:
МГКЛ показывает впечатляющий рост и имеет амбициозные планы. Однако нужно помнить, что компания работает в очень чувствительном к экономической ситуации секторе.
Текущие результаты выглядят многообещающе, но инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий и возможными рисками.
